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市场估值-被险资调研超过五次的公司有生物科技领域的博雅生物

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截至2月14日記者發稿時,2月以來共有61家保險公司及保險資管公司對A股上市公司進行了調研,調研總次數達169次,調研的上市公司達159家次,「中小創」類公司佔比將近95%。

「國壽系」成為各大保險機構里積極調研的佼佼者。「國壽系」的中國人壽養老保險和中國人壽保險2月以來共調研A股公司27次,平均每天調研兩次,頻率明顯高於其他機構。

川財證券研究所所長陳靂表示,預計科技股和醫藥股依舊是市場的持續熱點,雖然近期一些個股可能因快速上漲出現回調,但這屬於正常情況。隨着疫情逐漸得以控制,復工概念股是接下來可以重點考慮的。險資也會重點關注陸續復工相關領域的進度,以及新葯研發進展。

關注疫情相關情況在上述159家次中,主板公司僅有9家次,中小板公司41家次,創業板公司109家次,「中小創」類公司佔比將近95%,遠高於以往比例。一般而言,作為穩健型和長線投資的代表,保險機構都偏愛金融、地產等領域的大藍籌。而近期密集調研「中小創」這一現象,透露了險資挖掘當前環境下優質潛力股的趨勢。

險企人士表示,代表消費升級和產業升級的優質公司將會有較好的中長期布局機會,在疫情平息後有望迎來修復性反彈。多家險企投資總監對記者透露,險資下一步權益資產配置計劃的重點是調倉,同時在低位適度增倉。

除了大型險企這樣的調研主力,參与調研的保險機構類型也呈現出多元化趨勢。中小險企和外資險企表現較活躍。

值得注意的是,險資關注的熱門股近期多數漲勢良好。2月14日,博雅生物漲近5%,創年內新高;邁瑞醫療也漲超4%,創歷史新高。

國壽資產相關人士認為,應選擇市場阻力小的方向進行積極布局,全年看好科技大周期的向好趨勢,中期看好科技股,而受益於事件性催化的醫藥、傳媒等行業可能逆勢走強,是短期策略性的優質品種。

「長期來看,疫情只是改變經濟運行的節奏,不會改變經濟運行的趨勢。」光大永明資產相關人士認為,險資頻繁調研,源於A股當前整體估值仍處於低位,核心指數估值水平基本維持在30%以下分位,市場風險溢價水平仍位於歷史相對高位,且權重指數股息率超10年期國債利率佔比創歷史新高,這為A股提供了較大的中長期估值提升空間。疫情發展前景偏向樂觀,預計市場進一步大幅調整的空間有限,A股市場也將發揮重要先行指標的作用。

「由於春節后反彈較快,險資增加配置還需耐心等待二次回落,消費品以及估值便宜的金融等藍籌、估值合理的成長類龍頭都是可能的方向。」北京一家大型保險公司投資部相關負責人表示。

擇機配置優質品種近期,多家險企投資總監透露了險資下一步配置計劃,即重點是調倉,同時在低位適度增倉。由於短期市場反彈過快,因此,重點關注獲利回吐時優質品種的配置機會。

人身險公司調研次數多記者統計發現,2月以來調研超過5次的險企有11家,依照調研次數從多到少順序,分別為中國人壽養老保險、平安養老保險、長江養老保險、中融人壽保險、前海人壽保險、中英人壽保險、中國人民養老保險、中國人壽保險、友邦保險、亞太財產保險、建信人壽保險,基本均為較大型的人身險公司。其中,前三名調研次數分別為21次、14次、9次。

綜合各險企具體的調研問題,大多數調研對象公司被問及與疫情相關的生產、研發、庫存等情況和應對舉措。如針對博雅生物的提問中,就包括疫情是否會導致新增漿站審批加速等;針對邁瑞醫療的提問中,包括海外業務、產品線受疫情影響情況、火神山項目公司產品大量中標的原因等。

記者統計發現,2月以來,被險資調研超過五次的公司有生物科技領域的博雅生物,主打醫療保健設備的邁瑞醫療,應用軟件行業的創業慧康,互聯網軟件與服務行業的金科文化,西藥領域的貝達葯業。其中,博雅生物、邁瑞醫療被險資調研次數最多。醫藥醫療和科技的結合點,成為險資的重要興趣點之一。

華北地區某保險公司投資總監表示,結構性行情特徵逐漸強化。從春節後市場表現看,疫情強化了科技股、醫藥股的向上走勢。部分科技股估值上升較快,可能會暫緩這方面的配置,等待獲利回吐后的更好機會;而對於受短期疫情衝擊較嚴重但中長期需求穩定的一些消費類品種,當前可能提供了較好的低位配置機會。

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