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证监会领域-当王欧接管中投公司的私募股权投资业务时

张予曦承认分手

王歐最新的去向是華興集團旗下的華菁證券,他將擔任華菁證券副董事長。

執掌中國投資有限責任公司(CIC,下稱中投公司)數百億美金私募投資業務的「掌門人」迎來了最新的變動,中投公司原私募股權投資部負責人王歐已正式離開了中投公司。

在加入中投公司后,王歐則保持了非常低調的作風,出席公開活動的情況並不多。

而近期的一則公開信息則透露,王歐已經加入華菁證券擔任副董事長一職。

中投公司是中國的國家主權財富基金,2017年年底時其掌管約萬億美元資產。近來年,中投公司不斷加強在私募投資領域的布局,在私募股權投資和私募債權投資領域都異常活躍。

一位接近中投公司的人士評價王歐稱,他在私募投資領域有近二十年時間的研究和投資實踐,他是中國私募市場上少有的既深諳政府、國有企業的運行邏輯和規律,又具有全球投資視野的投資人。

王歐此前曾在證監會任職13年,之後於2015年起開始掌管中投公司的私募投資業務。在王歐任職期間,中投公司走出了此前在私募投資領域受挫的「陰霾」,加大了對全球數十個私募基金管理人所管理的基金的投資,共投資了約上百隻私募股權基金和私募債權基金。

前述接近中投公司人士稱,過往多年,中投公司私募股權投資部門的內部管理相對略顯粗放,很多工作中的精細化管理不到位,而王歐則將「機構化」理念引入中投公司,並全力推動中投公司的「機構化」,他希望能夠建立更系統的管理體系,以使得中投公司的私募投資業務更高效、更科學。「比如一個很小的例子,之前很多投資業務所沉澱的一些歷史數據、資料等信息都全部保留在員工的個人電腦中,並未保留在公司內部的任何數據庫或共享儲存器上,因此,在員工離職等情況下極易發生遺失,這都是管理不夠完善造成的。然而這些歷史數據、信息的價值非常高,重新獲取的難度大,後來中投公司逐漸意識到這個問題,並開始對這些做法進行改變。」該人士稱。

從王歐的職業生涯來看,他在體制內工作了很長時間。2002年時,王歐在時任證監會主席周小川的感召下,從海外歸國進入證監會工作。在證監會期間,王歐先後擔任了證監會研究中心研究員、機構監管部副主任、創新業務監管部副主任的職位。

上海證監局的一則批複稱,證監局已核准王歐證券公司董事長類人員任職資格,可辦理王歐證券公司副董事長任職手續。

而他身上另一個鮮明的特點是,因王歐多年在監管機構和國企的工作背景,也使得他深諳政府、國有企業的運行邏輯和規律。

另一位和王歐較為熟悉的私募行業人士評價稱,王歐從事金融研究和監管工作多年,兼具深厚的理論功底和豐富的投資經驗。

中投公司曾在2007年6月黑石公開上市時,斥資30億美元投資黑石集團,但隨後金融海嘯爆發,黑石集團的股價大幅下挫,中投公司面臨著巨大的浮虧,甚至最嚴重時一度浮虧達到了90%。在外界的諸多關注之下,中投公司彼時也因此遭受了巨大的壓力。

此外,他也主導了對國內市場上部分新興的基金管理人所管理的基金進行了投資,如漢德資本(AGICCAPI-TAL)、元生資本(GenesisCapital)、厚安創新基金 (HOPU-ARMInnovationFund。與此同時,他還主導了中投公司對包括ARM、醫渡雲在內的一些知名項目的直接投資。

而除此之外,王歐帶給中投公司另一個重要的價值在於推進其私募投資業務的機構化運作。

不過,除了帶領團隊積極開展私募股權投資業務外,近幾年中投公司在私募投資領域的另一個變化是「機構化」的程度大幅提高。

主導逾百億美金投資事實上,由於中投公司的特殊性,外界對於中投公司近年來在私募投資領域的運作情況了解並不多。「當王歐接管中投公司的私募股權投資業務時,中投公司當時還沒有從過往私募股權投資中受挫的陰影中走出來。」一位接近中投公司的人士稱。

而王歐執掌中投公司的私募投資業務后,則開始重新梳理私募投資業務的布局,推動中投公司在私募領域投資重振旗鼓,主導了此前包括黑石集團在內的過往一些私募股權投資的退出,同時又加大了在私募領域其他基金的投資力度。

雖然這筆投資到2013年時終於開始獲得正收益,但這帶給中投公司的影響卻未能完全消退。

華菁證券是一家新興的券商。華菁證券註冊資本10億元人民幣,由華興資本在香港的主體萬誠證券有限公司、上海光線投資控股有限公司及無錫群興股權投資管理有限公司三家機構共同發起設立。2016年4月份,華菁證券獲中國證監會批複設立;10月28日,獲得中國證監會頒發的《經營證券期貨業務許可證》,經營範圍包括證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券資產管理。

中投私募「操盤手」離開前述接近中投公司的人士稱,王歐是在去年年底正式離開中投公司的,在離開中投前,王歐擔任着中投公司私募股權投資部董事總經理一職,全面負責中投公司的私募投資工作,其中既包括私募股權投資,也包括私募債權(Pri-vateCredit)領域的投資。

前述接近中投公司的人士透露,中投公司此後在私募股權投資方面變得更加謹慎和保守,投資的節奏也明顯放緩。

值得一提的是,不同於目前大部分中外合資券商在成立之初只有單一的投行業務牌照,華菁證券是全國性的全牌照證券公司。目前擁有承銷保薦、投資諮詢、經紀、資產管理四大牌照。

王歐對此向記者證實稱,他確實已經于去年年底就離開了中投公司,但對於更多詳情其表示暫且不方便透露。

2015年,王歐轉崗中投公司,開始負責中投公司在私募股權投資、私募債權投資方面的業務,包括基金投資、項目跟投和直投,他也實現了從政府官員到投資業務操盤手的角色轉換。

前述接近中投公司人士告訴記者,在王歐主導下,中投公司近幾年在全球私募市場上表現非常活躍,先後完成了對全球數十個私募基金管理人掌控的上百隻私募基金的投資,如對KKR、黑石、華平投資等諸多全球知名私募基金進行了投資。在對其中部分基金的投資中創設了多種創新架構,使得中投公司在這些全球私募基金中的影響力大大增強。

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