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公司借款-乐通股份的货币资金为1810.10万元

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公司業績也隨之下滑,去年凈利潤首次虧損3374.60萬元,同比減少 416.92%,壞賬損失1693.90萬元。公司解釋稱,由於互聯網營銷廣告投放業務出現較大幅度下滑且毛利率下降、對公司長期無法收回的大額應收款項全額計提壞賬準備等主要原因,導致了凈利潤下滑幅度高於營業收入下滑幅度。

此外,截至去年底,公司商譽餘額2.46億元,占凈資產的56.81%,這全是由於當時收購思悅傳媒溢價形成,思悅傳媒業績今年若繼續大幅下降有可能造成商譽減值,進而影響公司凈利潤。

公司公告中稱,該資金主要用於補充公司的流動資金,滿足公司資金周轉需求,公司可以根據實際經營情況在借款期限及額度內連續循環使用。

雙主業均出現業績下滑,樂通股份又一次開啟了資產重組。公司從去年9月就開始籌劃發行1.35億股股份和支付2億元現金,合計作價24億元收購中科信維100%股權,同時擬募集配套資金不超過9.5億元,若交易完成公司將進入數據存儲業務領域。

不僅公司資金緊張,公司控股股東似乎也急缺資金。截至 2018 年末,公司控股股東深圳市大晟資產管理有限公司持有公司股份5200萬股 ,其中質押5199萬股,占其持股的99.98%。

長江商報記者通過同花順查詢發現,近三年公司長短期借款合計分別為2.78億元、2.39億元、2.37億元,長期借款分別為3604.06萬元、720.81萬元、0元,短期借款均在2.35億元左右。這些借款均為抵押及保證借款,公司近三年的利息支出分別為1964.64萬元、2286.14萬元、2728.39萬元。也就是說在借款有所減少的情況下,公司的利息支出卻在上升,證明其融資成本或在逐漸上升。

7月18日,樂通股份公告,擬向關聯方廖新強借款不超過2000萬元用於補充流動資金。而截至今年一季度公司賬上只有871.02萬元,長短期借款高達2.27億元,若不能及時回籠資金,即使此次借款成功公司仍面臨償債壓力。

針對公司面臨的債務壓力以及業績下滑問題,長江商報記者致電樂通股份,但公司稱一切以財務報告為準,其他信息無法告知。

思悅傳媒業績「變臉」,樂通股份又開啟跨界併購。自去年9月開始,公司就開始籌劃作價24億元收購中科信維100%股權,若交易完成公司將進入數據存儲業務領域。

今年上半年,樂通股份預計虧損600萬元-1000萬元,公司解釋的原因是,外部市場環境低迷,廣告行業上半年度聯盟業務量衰減,致使公司互聯網廣告營銷業務收入同比減少,以及為推進重大資產重組事項所產生的相關費用。

值得注意的是,廖新強為公司發起人之一,是公司副總裁張勇的姐夫。

長江商報記者發現,2015年樂通股份收購思悅傳媒,形成油墨製造及互聯網廣告營銷雙主營業務,但這隻讓公司業績有了短暫的回升,去年公司凈利潤首虧3374.60萬元。今年上半年,樂通股份預虧600萬元-1000萬元,而且由思悅傳媒產生的商譽達2.46億元,占公司凈資產的56.81%,存商譽減值風險。

截止去年底,樂通股份的貨幣資金為1810.10萬元,減少了65.26%,主要是償還到期銀行貸款所致。到了今年一季度,賬面的貨幣資金僅為871.02萬元,減少近千萬,而長短期借款也剛好減少1000萬元,但仍高達2.27億元,若不能及時回籠資金償債,短期借款或有兌付風險。

樂通股份是一家包裝印刷油墨行業的企業,主要從事以凹印油墨為主的各類印刷油墨的技術開發、生產與銷售,主要應用於飲料包裝、食品包裝和捲煙包裝的印刷,於2009年上市。

樂通股份的短期償債能力也遭到深交所的質疑。公司表示,由於固定資產佔比較大,而且去年利用自有流動資金歸還了長期借款 2883 萬元,也導致了流動比率的降低,今年公司將積極的催收應收賬款、尋求長期貸款代替短期貸款等措施,以提高公司的流動比率和短期償債能力。

承諾期內思悅傳媒的業績確實也很出色,2015-2017年思悅傳媒實現扣非凈利潤分別為3180.89萬元、3893.15萬元、4964.91萬元,遠遠超過承諾業績,但承諾期過後,去年思悅傳媒凈利潤大幅下滑為3108.37萬元。

短期借款或有兌付風險7月18日,樂通股份與廖新強簽署了《借款協議書》,公司向關聯自然人廖新強借款總額不超過人民幣2000萬元,借款期限為一年,自借款協議簽訂之日起算。借款利率(年利率)10%,借款利息按照佔用時間結算。

財務報告顯示,截止去年底,樂通股份流動負債5.25億元,其中短期借款2.37億元,占流動負債的45.14%,這一比例遠高於同行業。同行業天龍集團這一比例為 14.96%,科斯伍德為 22.67%。

上市當年,樂通股份就憑藉著在油墨行業多年的經驗優勢,錄得了凈利潤3853.72萬元的最好成績,此後營業收入雖有增長,但凈利潤一直維持在2000萬左右。從2014年開始,凈利潤一路下滑,2016年公司凈利潤僅為88.17萬元,之後為提振業績,收購思悅傳媒100%股權,形成油墨製造及互聯網廣告營銷的雙主營業務布局。

標的業績變臉凈利首虧3374.6萬

樂通股份(002319.SZ)賬上資金已不足千萬,開始借款補充流動資金。

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