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大宗市场-统计7月份大宗交易平台机构买卖情况

安德烈亚诺夫地震

或是研究機構十分看好養豬產業的未來預期,這導致在股價表現已經驚人的情況下,仍有機構通過大宗交易平台積極買入牧原股份。統計數據顯示,7月份牧原股份共發生了9筆大宗交易,賣方只有1筆來自機構專用席位,而買方則有3筆交易是來自機構專用席位。值得警惕的是,對於牧原股份來說,即使未來公司的業績得到有效釋放,估值在短期內也很難降到合理水平,一旦業績增長不及預期,未來能免會引發估值殺,屆時,參与其中的投資者可能因賣出不及時而受到牽連。

機構投資者或重新增配中小創公司

牧原股份繼續被機構買入進一步觀察牧原股份的市場走勢,將其歸類為近兩年的大牛股絕對無可厚非,自去年8月20日股價收出20.4元的低價以來,今年7月31日的股價已報收76.6元,區間漲幅高達241.81%。雖然股價表現驚人,但若統計該公司基本面情況,可發現其今年一季度凈利潤出現了5.41億元的虧損,在7月15日提前公布的中報業績預告中,因受非洲豬瘟的持續影響,上半年盈利仍預期出現1.45億元~1.65億元的虧損。一邊是股價創新高,另一邊是業績持續表現不佳,其已成為養豬板塊中最貴的公司。機構投資者判斷,股價和業績形成如此鮮明的背離,顯然是市場對豬周期到來后的高業績回報具有很高的預期。在中報業績預告中,公司確實明確表示,二季度生豬價格已開始上漲,公司將逐漸步入盈利期。

7月份成交熱情有小幅回落據數據統計,7月份,滬深兩市共有533家A股公司在大宗交易平台發生過交易,累計成交30.84億股,成交總金額299.26億元。如果僅看月內的交易頻次和成交規模,7月份在市場整體小幅回調1.56%的背景下,大宗交易市場整體成交較6月份的355筆交易、30.22億股、293.1億元的成交額有所放大,不過,若仔細分析不難發現,6月份僅有19個交易日,期間大宗交易的日均成交額為15.43億元,而7月份有23個交易日,雖然總成交額有所放大,但月內的日均成交額卻下降為13.01億元。

值得一提的是,在7月份的市場回調中,股東們的惜售情緒開始高漲,月內大宗交易的平均折價率為4.24%,較6月份的5.62%有明顯降低,這是今年以來大宗交易月平均折價率首次降到5%以下。在個股折溢價方面,6月份有153筆交易實現了溢價成交,占月內全部交易比重的14.8%,而到了7月份,實現溢價成交的筆數提升至280筆,占月內交易比重的18.51%。融捷健康、中國銀行、大洋電機、新安股份、中國平安等9家公司涉及的21筆交易,是較前一日收盤漲停價成交。

觀察還發現,雖然二季度公募基金對中小板和創業板公司的配置比例均較一季度出現下降,但三季度的首個交易月,機構卻加大了對中小創公司的配置。在大宗交易平台,被機構買進的134家A股公司中,中小板和創業板公司合計就達79家,佔比58.96%,這是此前較少見的情況。

統計7月份大宗交易平台機構買賣情況,可以發現機構投資者們買入的資金明顯偏多,期間合計賣出了4.4億股股份,涉及金額44.84億元,買入4.08億股股份,涉及金額68.65億元。

月內,機構通過大宗交易平台買入金額最高的公司是中小板的科倫葯業,7月份在其身上共發生了19筆大宗交易,其中17筆被機構席位接盤,買入額達到了5.28億元。同樣身為中小板公司,廣聯達月內雖然僅完成了兩筆大宗交易,合計成交3.12億元,但涉及機構接盤的1筆交易,成交金額卻達到了2.64億元。與此同時,芒果超市、世紀華聯、聖邦股份、三七互娛、分眾傳媒等10家中小創公司,7月份機構的買入額均超過了億元。在目前機構抱團大盤藍籌出現分化,且整體估值並不算低的背景下,預期三季度期間,機構投資者很可能會重新加大對中小創中優質公司的配置比例。

儘管月內日均交易額出現減少,但期間仍有77家公司的月成交額超過了億元,其中,牧原股份以10.31億元的月成交額成為了7月份大宗交易規模最大的公司,而在此期,牧原股份的股價也是持續攀升,月漲幅高達30.38%。

7月份,A股市場整體出現小幅回調,與之形成正相關的,大宗交易平台的整體成交熱情也隨之出現降溫,日均成交額較6月份減少了約2.42億元。隨着市場的調整,上市公司大股東惜售情緒也漸顯,7月份4.24%的平均折價率創出今年以來大宗交易月平均折價率的最低值。

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