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国债近期-随着近期市场对于欧洲央行9月降息20个基点的预期持续升温

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另一方面,日本10年期國債收益率跌至2016年7月以來最低水平,交易員之間關於日本央行在全球債市上漲之際允許收益率下降的爭論加劇。收益率下跌1.5個基點至-0.25%,全球經濟增長擔憂再次襲來,勢促使投資者逃向固定收益避險資產。

多國10年期國債收益率跌至低位

儘管美國零售銷售數據好於預期,美國國債仍全線上漲,10年期收益率一度跌破1.5%。短債領漲,美聯儲主席鮑威爾料將準備好9月份再次降息,作為對全球經濟放緩的預防舉措。

目前市場普遍預計美聯儲將於9月政策會議上再度降息,降息概率高達100%。如果不這樣做的話,就有進一步擾亂股市的風險。各國央行正被市場「挾持」,市場促使美聯儲降息50個基點,還有人質疑美聯儲為何不緊急降息。

美聯儲、歐銀9月降息概率均高達100%

受到全球經濟下行的影響,全球風險資產遭遇重挫,多國10年期國債收益率下跌。疊加市場對需求的擔憂,導致油價上行空間有限。

目前市場普遍預計美聯儲、歐銀9月降息概率均高達100%,貨幣寬鬆有助於刺激經濟增速,從而對油價起到一定支撐作用。但一系列數據表明,在國際貿易局勢緊張的情況下、加上英國脫歐的不確定性以及美國石油庫存持續處於高位,打壓油市近期的樂觀情緒。

另一方面,市場對於歐洲央行9月降息的預期也同樣是100%,其中降息10個基點的預期是16.7%,降息20個基點的預期是83.3%,而上一交易日降息20個基點的預期不足50%。

多重不利因素令OPEC減產利好褪色

新西蘭方面,10年期國債收益率跌破1%至0.981%,創下歷史新低,而2年期收益率下跌1個基點至0.744%。因國際貿易緊張局勢增強了避險需求,並且新西蘭聯儲料將進一步降息。

新西蘭聯儲8月份降息50個基點至1%,聯儲主席奧爾暗示不排除進一步降息以及非常規政策。新西蘭財政部稱,該聯儲可能在危機中將官方現金利率降至-0.35%。

新加坡輝立期貨分析師Benjamin Lu表示,油價雖然受到OPEC主導的減產支撐,當下面臨沉重壓力,交易商在需求面疑慮和縮減供應政策之間游移。

根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具,市場目前預計降息25個基點的幾率為55.5%,降息50個基點的幾率為44.5%。

美國總統特朗普本周再次指責美聯儲,這進一步加劇了人們對美國經濟放緩的擔憂,還將此前美股下跌歸咎於美聯儲,並一再敦促美聯儲主席鮑威爾降息。

一系列數據表明,在貿易對峙持續的情況下全球經濟增長放緩,加上英國脫歐的不確定性以及美國石油庫存持續處於高位,打壓油市近期的樂觀情緒。不過由於OPEC產油國以及包括俄羅斯在內的非OPEC產油國組織帶頭減產,布倫特原油價格今年仍上漲了10%。

道瓊斯工業平均指數周三收盤下跌800點,為2019年迄今為止的最差表現。此外,美國10年期和2年期國債收益率差出現倒掛,投資者將此視為經濟衰退的指標。

隨着近期市場對於歐洲央行9月降息20個基點的預期持續升溫,令市場擔憂歐洲央行可能會提前將所剩無幾的彈藥用光。如果後期歐洲經濟依舊疲軟,這可能會迫使歐洲重啟量化寬鬆的政策。

歐洲央行管委Rehn接受採訪時表示,央行應該在9月份會議上提出一個「有影響力和重大的」刺激方案,不排除在量化寬鬆計劃中增加股票的可能性。

石油經紀商PVM的分析師Tamas Varga表示,市場對全球增長變得非常擔憂。出口下滑導致德國經濟在第二季度出現逆轉。與此同時,美國原油庫存連續第二周意外增加,加大了市場壓力。

白宮貿易顧問納瓦羅表示,降息的目的不是為了避免經濟衰退,而是為了讓本已強勁的經濟更強。對此,高盛表示避險資金流入可能會限制美元近期的下行空間。

近期全球經濟疲軟的狀況越發的明顯,這使得美聯儲、歐洲央行等央行不得不實施貨幣寬鬆政策。利息降低后,銀行的存款會減少、貸款增加,從而刺激消費、增大內需、增加貨幣流通量,減緩經濟衰退,以提振油價走高。

今年7月,OPEC+同意將石油減產延長至2020年3月,以提振油價。一名沙特官員在8月8日表示,可能還會採取更多措施。並稱沙特承諾明年將盡一切努力保持市場平衡。

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